中特估最垂直賽道，大國博弈背景下航空景氣度再升溫，什么標(biāo)的值得關(guān)注

(相關(guān)資料圖)

作者：李佳

編輯：黃繹達(dá)

端午假期后，A 股板塊發(fā)生大輪轉(zhuǎn)，此前漲勢較好的 TMT 板塊均有較大程度的回調(diào)。近期表現(xiàn)較好的有公用事業(yè)、國防軍工，這些行業(yè)均有著央國企較為集中的特征。從盤面表現(xiàn)來看，" 中特估 " 開始發(fā)力，風(fēng)頭勁過 AI。

圖：申萬行業(yè)指數(shù)階段表現(xiàn)；來源：Wind實(shí)際上，今年 A 股投資主線非常明確，一個是 AI 帶動的 TMT 板塊，另一個就是中特估。然而，AI 目前更多的還在炒概念階段，面對如此之高的溢價，股價有所回調(diào)也屬實(shí)正常。

且說 " 中特估 " 之所以成為今年的 A 股投資主線之一，是因?yàn)樵诋?dāng)前經(jīng)濟(jì)修弱復(fù)蘇的情況下，當(dāng)海外需求弱導(dǎo)致出口弱勢，這時就需要央企、國企來承擔(dān)更大的社會責(zé)任，率先發(fā)力提振內(nèi)需、盤活經(jīng)濟(jì)。

近期大熱的軍工板塊，因?yàn)榇罅繕?biāo)的的國企屬性，不僅乘上了中特估的風(fēng)，還受到短期利好事件的驅(qū)動，端午假期期間，東歐局勢又有新進(jìn)展，再次引得投資者對于國防以及軍工的關(guān)注。

在今年 A 股投資題材有限的背景之下，軍工既有短期利好驅(qū)動，又有中長期的需求支撐，屬實(shí)是為數(shù)不多值得關(guān)注的板塊之一。

那么軍工板塊中哪條賽道更有潛力？又有哪些標(biāo)的值得關(guān)注？

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