基金一季報透露新動向，基金加大力度“抱團”4股

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日前，公募基金一季報已全部披露完畢，公募基金持倉變化以及顯現出的市場“新動向”也隨之浮出水面。數據顯示，一季度主動偏股型基金股票倉位升至歷史較高水平。行業方面，一季度公募基金對成長風格配置有所增加，計算機、電子、傳媒、通信等行業均獲得明顯增配，但龍頭公司持股集中度繼續回落。

今年一季度，A股市場結構性行情極致演繹。Wind數據顯示，一季度申萬一級計算機、傳媒、通信、電子行業指數分別上漲36.79%、34.24%、29.51%以及15.50%，位列各行業前列。從基金一季報來看，上述行業也成為了公募基金調倉的“最大熱點”。

綜合全市場主動型基金和頭部基金經理持倉而言，2023Q1基金主要“抱團”成長板塊和食品飲料，其抱團力度在2023Q1基本均有所增強。2023Q1全市場主動型基金“抱團股”主要分布TOP5的行業以成長板塊為主：電子、醫藥生物、計算機、食品飲料、電力設備。

其中行業內受基金“抱團”程度上升最大的行業為：食品飲料、通信、家用電器、傳媒、石油石化、計算機、電子。

同期主動型基金管理規模TOP100的基金經理持有“集中度”超過5％以上的核心公司主要分布在5個行業：電力設備、食品飲料、電子、醫藥生物和計算機，同樣以成長板塊為主，行業內受基金“抱團”程度上升最大的行業為：通信、家用電器、食品飲料、電力設備、計算機、電子。從個股角度而言，基金“抱團”力度加大的個股為：騰訊控股、五糧液、瀘州老窖、萬華化學。基金“抱團”力度出現瓦解跡象的個股：比亞迪、億緯鋰能和紫光國微。