鋰電上游全線爆發(fā) 三大指數(shù)全線紅盤報(bào)收

11月8日，A股震蕩回暖，量能連續(xù)12個(gè)交易日超萬(wàn)億元。近期略有滯漲的鋰電上游11月8日全線爆發(fā)，霸屏概念板塊漲幅榜前列。而疫苗、血液制品、食品加工、風(fēng)力發(fā)電等板塊則相對(duì)承壓。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，疫苗方面的重大轉(zhuǎn)向或?qū)⑹故袌?chǎng)邏輯發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，特別是當(dāng)前處于底部的消費(fèi)板塊，或許已呈現(xiàn)出較優(yōu)布局機(jī)會(huì)。從當(dāng)前到未來(lái)3至6個(gè)月，中金公司建議投資者關(guān)注三條主線。

鋰電上游全線爆發(fā)

11月8日，滬深兩市整體呈現(xiàn)震蕩反彈格局，三大指數(shù)全線紅盤報(bào)收。上證指數(shù)收盤報(bào)3498.63點(diǎn)，漲0.20%;深證成指報(bào)14508.86點(diǎn)，漲0.32%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3380.29點(diǎn)，漲0.82%。兩市成交1.04萬(wàn)億元，連續(xù)12個(gè)交易日超萬(wàn)億元，上個(gè)交易日為1.15萬(wàn)億元。北向資金全天凈賣出超10億元。

個(gè)股漲跌來(lái)看，上漲個(gè)股接近2600只，下跌個(gè)股近1800只，賺錢效應(yīng)偏好。漲幅較大的板塊主要集中在鋰電上游。鋰電負(fù)極指數(shù)大漲7.36%，鹽湖提鋰、鋰礦指數(shù)均漲逾6%。稀土、稀有金屬、動(dòng)力電池等概念板塊紛紛上漲。

億緯鋰能盤中創(chuàng)出新高，璞泰來(lái)、石大勝華、永太科技等封板，寧德時(shí)代漲超4%。天齊鋰業(yè)11月8日成交金額超百億元，居兩市首位，主力凈流入27億元。盤后數(shù)據(jù)顯示，兩機(jī)構(gòu)買入天齊鋰業(yè)3.98億元，一機(jī)構(gòu)買入1.92億元并賣出7856萬(wàn)元，兩機(jī)構(gòu)賣出2.25億元。

上周五，輝瑞口服新冠藥物釋放重大利好，帶動(dòng)機(jī)場(chǎng)航運(yùn)板塊盈利修復(fù)預(yù)期走強(qiáng)。11月8日航空運(yùn)輸指數(shù)漲超4%。南方航空一度觸及漲停;中國(guó)國(guó)航漲超8%。元宇宙概念繼續(xù)活躍，天舟文化、寶通科技漲停;中青寶一度跌超8%，收盤跌超2%。

而疫苗、血液制品、食品加工、風(fēng)力發(fā)電等板塊則相對(duì)承壓，11月8日相關(guān)指數(shù)跌幅均在2%以上。康希諾-U跌超10%，創(chuàng)上市以來(lái)新低。沃森生物、復(fù)星醫(yī)藥、長(zhǎng)春高新紛紛下滑。天味食品、仲景食品、三只松鼠等跌逾5%。福能股份、吉鑫科技、恒潤(rùn)股份等跌逾6%。

未來(lái)關(guān)注三條主線

“受疫情反復(fù)及出行受限影響，當(dāng)前航運(yùn)出行概念估值處于低位，未來(lái)是否能夠迎來(lái)快速修復(fù)無(wú)疑取決于疫情走勢(shì)及醫(yī)療技術(shù)變化，疫情疫苗方面的重大轉(zhuǎn)向或?qū)⑹故袌?chǎng)邏輯發(fā)生較大轉(zhuǎn)變，特別是當(dāng)前處于底部的消費(fèi)板塊。”山西證券策略分析師麻文宇11月8日盤后分析認(rèn)為，整體來(lái)看，無(wú)論是弱勢(shì)或強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，消費(fèi)板塊或許均已呈現(xiàn)出較優(yōu)布局機(jī)會(huì)，休閑服務(wù)板塊不確定性仍然相對(duì)較高，而部分食品飲料產(chǎn)品近期已接連上調(diào)銷售價(jià)格，前期由原材料價(jià)格上漲擠壓的利潤(rùn)空間有望逐步修復(fù)，建議持續(xù)關(guān)注。

此外，麻文宇認(rèn)為，周一鋰電板塊再度領(lǐng)漲，在業(yè)績(jī)維持高景氣以及產(chǎn)業(yè)政策的加持下，新能源、鋰礦、風(fēng)電等板塊中長(zhǎng)期仍具有較強(qiáng)支撐，但須警惕部分標(biāo)的擁擠度過(guò)高帶來(lái)的尾部風(fēng)險(xiǎn)。

而源達(dá)投資顧問(wèn)岳志芳則認(rèn)為，受益于新技術(shù)改造的鋰電池上游原材料和鋰電池設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域，該方向行業(yè)高景氣周期明顯，行情有望持續(xù)，相關(guān)標(biāo)的建議中線關(guān)注。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)在鋰電池板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)帶動(dòng)下，震蕩上行趨勢(shì)明顯，短線或?qū)⑦M(jìn)一步向3400點(diǎn)方向逼近，繼續(xù)關(guān)注該位置附近壓力。

11月8日，中金公司研究部發(fā)布2022年A股市場(chǎng)展望。中金公司對(duì)未來(lái)12個(gè)月市場(chǎng)持中性偏積極看法，建議從當(dāng)前到未來(lái)3至6個(gè)月，A股投資者可關(guān)注如下三條主線：第一，高景氣、中國(guó)有競(jìng)爭(zhēng)力的制造成長(zhǎng)賽道，包括新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新能源以及科技硬件半導(dǎo)體等;第二，中下游股價(jià)調(diào)整相對(duì)充分、中長(zhǎng)期前景依然明朗的偏消費(fèi)類的領(lǐng)域，如農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、食品飲料、互聯(lián)網(wǎng)與娛樂(lè)、汽車及零部件、家電、輕工家居等;第三，當(dāng)前到未來(lái)一至兩個(gè)季度，可能受中國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期支持的板塊。(陳慧)