中國中鐵擬發行 30 億元中期票據，用于償債及補充流動資金 全球最新

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6 月 26 日，中國中鐵（SH601390，股價 7.08 億元，市值 1752 億元）披露了公司 2023 年度第二期中期票據募集說明書，擬發行中期票據金額 30 億元，期限 3 年，無擔保。

募集說明書顯示，中國中鐵是全球最大的特大型多功能綜合型建設集團之一，業務范圍涵蓋基建建設、勘察設計與咨詢服務、工程設備與零部件制造、房地產開發等，行業整體資產負債率水平較高。近三年，公司的資產負債率分別為 73.9%、73.68%、73.77%，水平相對較高。

2020-2022 年，中國中鐵的投資活動產生的現金流量凈額分別為 -631.43 億元、-774.58 億元和 -843.88 億元，報告期內投資活動產生的現金流量均為負，主要系出于業務需要，公司近年來保持在固定資產購建、對外投資等方面存在金額較大的投資支出規模。

截至 2022 年末，中國中鐵的短期借款總額為 712.10 億元，一年內到期的非流動負債 382.63 億元，長期借款 2403.78 億元。

中國中鐵方面表示，本次中期票據發行金額 30 億元，結合公司的發展計劃，為降低財務成本，保障長期發展，申請將根據中期票據發行結果將募集資金扣除發行費用后，全部用于償還本部及下屬公司有息負債和補充流動資金。

截至 6 月 26 日，中國中鐵及下屬子公司待償還的人民幣債券余額為 882.7 億元和美元票據 15 億美元，其中包括公司債 604.70 億元，中期票據 278 億元，美元票據 15 億美元。